Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077758081664
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706664260
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55319-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: зеленые биржевые облигации АО «Атомэнергопром» процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02 в рамках Программы облигаций (регистрационный номер Программы облигаций 4-55319-E-001P-02E от 31.05.2021) (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен;
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска 4B02-02-55319-Е-001P, дата регистрации: 29 ноября 2022 г.;
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Директор АО «Атомэнергопром» (Приказ № 5/113-Д от 30.11.2022).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1-го (первого) купонного периода по зеленым биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-55319-Е-001P от 29.11.2022 г. (далее – Биржевые облигации) в размере 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1-й (первый) купонный период в размере 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) на одну Биржевую облигацию.
Установить ставку купонных периодов Биржевых облигаций серии 001P-02 со 2-го (второго) по 6-й (шестой), равной ставке 1-го (первого) купонного периода Биржевых облигаций серии 001P-02;
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30.11.2022 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:. порядок осуществления выплаты накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям определен в соответствии с Программой Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО «Атомэнергопром» (Протокол от 26.04.2021 г. № 515), а также в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций. Размер купона по облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Директором АО «Атомэнергопром» (Приказ № 5/113-Д от 30.11.2022);
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 06.12.2022 дата окончания – 06.06.2023
2-й купонный период: дата начала – 06.06.2023 дата окончания – 05.12.2023
3-й купонный период: дата начала – 05.12.2023 дата окончания – 04.06.2024
4-й купонный период: дата начала – 04.06.2024 дата окончания – 03.12.2024
5-й купонный период: дата начала – 03.12.2024 дата окончания – 03.06.2025
6-й купонный период: дата начала – 03.06.2025 дата окончания – 02.12.2025;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за 1-й купонный период – 401 670 000 (четыреста один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;
за 2-й купонный период – 401 670 000 (четыреста один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;
за 3-й купонный период – 401 670 000 (четыреста один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;
за 4-й купонный период – 401 670 000 (четыреста один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;
за 5-й купонный период – 401 670 000 (четыреста один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;
за 6-й купонный период – 401 670 000 (четыреста один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) из расчета 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых
за 2-й купонный период – 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) из расчета 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых
за 3-й купонный период – 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) из расчета 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых
за 4-й купонный период – 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) из расчета 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых
за 5-й купонный период – 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) из расчета 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых
за 6-й купонный период – 44,63 руб. (сорок четыре рубля 63 копейки) из расчета 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых;
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Доход по Биржевым облигациям выплачивается денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке;
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 06.06.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 05.12.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 04.06.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 03.12.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 03.06.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 02.12.2025.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»
К.Б. Комаров
3.2. Дата
“01” декабря 2022 г.
М.П.